یکی از اصطلاحات کاربردی در بازار ارزدیجیتال، پوزیشن معاملاتی (Position Trading) است. در این اصطلاح در واقع زمان خروج و ورود افراد از معامله را نشان می‌دهد. این فرایند پوزیشن معاملاتی فواید و معایبی برای افراد معامله‌گر شامل می‌گردد.این مسئله که پوزیشن معاملاتی چیست؟ سوال بسیاری از تریدرهای مبتدی است. لذا ما در این مطلب از صرافی فراچنج به توضیح این مفهوم و نکات پیرامون آن پرداخته ایم. بنابراین توصیه ما این است، اگر به تازگی پا به عرصه کریپتو گذاشته اید؛ تا پایان با ما همراه باشید..
شکل یا موقعیتی از یک ترید یا معامله که زمان مخصوصی برای خرید و فروش سرمایه و دارایی را پیش بینی می‌کند، پوزیشن معاملاتی نام دارد. درواقع پوزیشن معاملاتی به راه و روشی که برای بدست آوردن سود و سرمایه از دارایی و سهام فرد در بازار مالی استفاده می‌کند.
یکی از راه‌های معاملات ارزهای دیجیتال تریدینگ پوزیشن (Position Trading) نام دارد که در بازار ارز دیجیتال و مالی کاربرد دارد. هدف از پوزیشن معاملاتی با بررسی اصل ارزش ذاتی سرمایه و رشد و افزایش سود دارایی در مدت زمان طولانی‌تر مثل چندین ماه دارایی و ارزی را خرید می‌کند که باارزش است. افرادی که از این طریق معامله و خرید و فروش انجام می‌دهند، تغییر قیمت‌هایی که مدت زمان نزدیک به یکدیگر را دارند، برایشان هیچ اهمیتی ندارد و به سیر کلی نوسانات قیمت توجه می‌کنند. یکی از گزینه‌های مورد اهمیت در پوزیشن پوزیشین برای تریدر، بررسی زمان مناسب برای خرید و به شکل دیگر ورود به معامله و فروش دارایی در زمان خروج دقیق و پرسود است.
پوزیشین‌های معاملاتی به چند دسته تقسیم می‌گردد که هریک ویژگی‌هایی دارند . در ادامه این موارد را برایتان توضیح می‌دهیم.
یکی از مواردی که باعث می‌گردد فرد تریدر برای انجام معاملات و افزایش سود دارایی خودش سود کسب کرده و سرمایه‌اش سود بالاترداشته باشد، باید موقعیت درست را بر طبق پیش بینی‌های شکل گرفته سیر بلند و کوتاه مدت انتخاب کند. بررسی موقعیت لانگ و شورت بر اساس مطالعه و تحقیق راجبه شاخص‌های تحلیل تکنیکال وبررسی و تحلیل نمودار و شاخص تحلیل فاندامنتال انجام می‌گیرد. گزینه ایی فرعی که باعث تعیین و بالارفتن ارزش سود موقعیت خنثی بجزء مورده روندهای صعود و نزول می‌گردد، نرخ بهره‌ی بانک مرکزی، نرخ‌های مبادله و نوسانات است. به غیر ازین موارد نگرانی و استرس‌های نوسانات بازار و ریسک توسط موقعیت خنثی کاهش یافته و موجب پایین آمدن سودهای خیلی بالا شده است.
هنگامی که یک Position Trading در حالت باز قرار دارد چون در دسترس بازار قرار گرفته است درنتیجه هر صورتی از بازار مثل خرید و فروش در بازه های زمانی مختلف روی دارایی اثر گذار است. در این حالت ریسک به نسبت هر مقدار و اندازه معامله ای که مدت زمان بیشتری باز هست، افزایش خواهد یافت. در ادامه تغییرات منفی جو بازار احتمال کاهش سود افراد را بالا می‌برد و فرد معامله‌گر ضرر می‌کند. توضیحات داده شده موقعیت‌های Long و Short را شامل می‌گردد.
زمانی که ارزش دارایی‌ها و سرمایه‌ی‌های تریدر در خطر آسیب فراوان قرار می‌گیرد که در یک موقعیت معاملاتی مشخص در میزان بالا قرار دارد. چکیده‌ی این مفهوم این است که زمانی وضعیت و شرایط یک دارایی در موقعیت شورت در معرض خطر است که قیمت بالا رفته و برای موقعیت لانگ پایین آمدن قیمت است. با توجه به تمامی این توضیحات زمانی که به طور مداوم قیمت پایین می‌آید و به طور کلی تمام بازار در بحران است، حتی معامله گران Short ضرر می‌کنند چراکه در انتظار بالا رفتن ارزش سرمایه خود هستند.
موقعیت پوزیشن Long Position یا بلند مدت با فروخته شدن و Short با خرید کردن بسته می‌گردد. بسته شدن معاملات باعث کنترل تریدر برای میزان آسیب و کاهش ارزش دارایی یاسود آن می‌گردد. هدف اصلی یک تریدر در بازو بسته کردن معاملات خود، دریافت و افزایش سود و ازبین بردن احتمال کاهش سرمایه و دارایی‌اش است. یکی از ویژگی‌هایی که باعث کاهش سرمایه نسبت به سود دارایی می‌گردد، مالیاتی است که شامل بعضی از پوزیشن‌های معاملاتی بازارهای مالی شده است. درنتیجه این مورد هم باعث بسته شدن پوزیشن معاملات می‌گردد.
بسته شدن Position Trading می‌تواند از طریق کارگزاری ها، واسطین معاملات و صرافی‌ها ممکن است. به این روند لیکوییدی Liquidation می‌گویند. یکی از مهم‌ترین دلایل بسته شدن پوزیشن معاملات، انجام نگرفتن هدف‌های یکی از موقعیت‌های پوزیشن مخصوصا در تریدینگ‌های اهرمی است. در این هنگام میزان آسیب و زیان از وثیقه‌ی ابتدای سرمایه گذار و مارجین بیشتر بوده و فرایند پلتفرم معاملاتی ضررو زیان می‌بیند. هنگامی که پوزیشن بسته شود، لیکوییدشدن اجباری (Forced Liquidation) اتفاق می‌افتد.
به طور کلی پوزیشن معاملاتی در کنار معاملات اسپات معنی کسب می‌کند. در این معامله‌ها میزان استفاده از سرمایه مشخص است؛ تا هنگام باز یا بسته بودن موقعیت از سرمایه سهمی خرید و یا فروش شود. اما با توجه به در دسترس قرار داشتن شرایط و امکانات صرافی یا پلتفرم تریدینگ معاملات فرد معامله‌گر این این اجازه را دارد تا فورواردها، مابقی مشتقات و قرار دادهای آتی را با موقعیت‌های گوناگونی مثل Short و Long انجام دهد.
یک فرد معامله‌گر حرفه ایی زمانی می‌تواند سودهای عالی و زیاد بدست آورد که پوزیشن معاملاتی (Position Trading) را به عنوان اهرم قرار دهد. اگرچه یک معامله‌گر حرفه ایی در بازار بشدت نوسانی با تمرکز بر چگونگی مسیر بازار متوجه کاهش ارزش یک سرمایه و دارایی می‌شود. پس از آن احتمال دارد، آن سهم را بخرد و هنگام آزمایش قرار داشتن در سطوح مقاومتی دارایی را به فروش بگذارد. اما در کل توجه به پوزیشن معاملاتی و تعداد آن‌ها در معاملات بسیار مهم است.
در زمان‌هایی که سیر صعودی و اصلاحات احتمالی، فاقد توانایی برای از بین بردن سطح مقاومت یا پایین آوردن احساسات منفی در بازار هستند، باعث گشوده شدن نوعی شورت معاملاتی می‌گردند. برخلاف توضیحاتی که بیان کردیم، یعنی هنگام یک سبقت غیر قابل پیش بینی، میزان سطح حمایت تغییر نکرده و احساسات بازار در شکل مثبتی به خود می‌گیرد و این شرایط برای Long Position بهتر و مناسب است.
یکی از با اهمیت‌ترین راه‌های دیدن و کشف زمان درست برای (Position Trading) معاملات Short الگوهای نموداری روزانه منفی و نزولی است. از جمله این موارد می‌توان به الگوهای: شمع دوجی سنگ قبر (Gravestone Doji)، سرشانه (Head and Shoulders)، تاپ‌های دوتایی (Double Tops)، مرد به دار آویخته (Hanging Man)، کندل استیک و Shooting Star اشاره کرد.
برخی از الگوهای معاملات Long عبارت اند از: الگوی چکش (Hammer)، الگوی مثلث صعودی (Ascending Triangle)، کف‌های دوتایی (Double Bottoms)، کندل استیک‌های گاوی مثل دوجی سنجاقک (Dragonfly Doji)، سرو شانه برعکس (Inverse Head and Shoulders)، نام دارند.
زمانی که در بازار صعودی قرار داریم، گزینه‌ی تکراری که مشاهده می‌کنیم، باز شدن پوزیشن تریدینگ لانگ توسط کاربران و تریدرها است. در این نوع بازار سطح استقامت مدام مورد تست قرار می‌گیرد، طوری که شاید بشکند. در نتیجه بهترین موقعیت برای باز کردن وضعیت شورت و لانگ در این گونه بازارها است.
در معاملات پوزیشن از همان اندیکاتور در تعقیب مسیر کار هستند استفاده می‌گردد. مانند زمانی که معاملات پوزیشن انجام می‌دهید بسیار حائز اهمیت است که آیا این روال کمک به رسیدن شما به اهدافتان می‌کند یا خیر. Position Trading برای بررسی و تحلیل روندهای چگونگی قیمت، بیشتر از تحلیل فاندامنتال و تکنیکال بهره می‌برند. برای مثال: میانگین متحرک ساده، شاخصMACD که واگرا و هم گرا است، سطوح مقاومت و حمایت.
در این مقاله از صرافی فراچنج به معاملات پوزیشن پرداختیم. پاسخ به سوالات متداول در این باره و توضیح این مفهوم پایه از جمله نکاتی بود که در این مطلب به آن پرداختیم. امیدواریم که به کمک این اطلاعات شما کاربران عزیز، به خصوص تریدرهای مبتدی بتوانید، عملکرد بهتری در معامله گری داشته باشید.
همچنین در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر، می‌توانید از طریق کامنت ها با ما در ارتباط باشید..
راناین روزها دنیای ارزهای دیجیتال و معاملات آنلاین آن تبدیل به یکی از محبوب‌ترین فعالیت‌ها…
خرید تون کوین برای تون کیپر یکی از نیازهای امروزی کاربران ارز دیجیتال است. چرا…
طی روز گذشته دادگاه ایالات متحده آمریکا درخواستی مبنی بر تجدید نظر پرونده دارایی‌های توقیف…
طی روز گذشته پلتفرم‌های داگز و نات کوین اعلام کردند که قرار است چند میلیون…
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده آمریکا اعلام کرده که در روز چهارشنبه هفته…
ماسک امپایر طی اطلاعیه جدید خود گزارش داده فاز جدید آن در نیمه دوم اکتبر…