دستور توقف-محدودیت چیست؟


ماهان سرجوقیان 13 خرداد 1401 15 دقیقه مطالعه
دستور توقف-محدودیت چیست؟

فهرست محتوا

یک دستور توقف حد، یک ماشه توقف و یک دستور محدود را ترکیب می کند.

سفارش‌های حد توقف به معامله‌گران اجازه می‌دهد حداقل سودی را که از گرفتن آن خوشحال هستند یا حداکثری را که مایل به خرج کردن یا از دست دادن در معامله هستند تعیین کنند.

پس از تنظیم یک سفارش حد مجاز و رسیدن به قیمت ماشه، حتی اگر از سیستم خارج شده باشید یا آفلاین باشید، یک سفارش محدود به طور خودکار ارسال می شود.

شما می توانید با در نظر گرفتن سطوح مقاومت و حمایت و نوسانات دارایی، سفارشات حد توقف را به صورت استراتژیک انجام دهید.

در سفارش توقف حد، قیمت توقف، قیمت محرکی است که صرافی ارز دیجیتال می‌تواند یک سفارش محدود را انجام دهد. قیمت محدود قیمتی است که سفارش شما در آن ثبت می شود.

می‌توانید قیمت حد را سفارشی کنید، که معمولاً بالاتر از قیمت توقف برای سفارش خرید و پایین‌تر برای سفارش فروش تعیین می‌شود.

این تفاوت تغییرات قیمت بازار را بین زمانی که شروع قیمت توقف و سفارش محدود قرار می‌گیرد، مطابقت می‌دهد.

مقدمه

اگر می‌خواهید به‌جای HODL به طور فعال معامله کنید، احتمالاً باید از سفارش‌های بازار بیشتر استفاده کنید.

سفارش حد مجاز کنترل و سفارشی سازی بیشتری را فراهم می کند. این مفهوم می‌تواند برای مبتدیان گیج‌کننده باشد، بنابراین اجازه دهید ابتدا تفاوت‌های کلیدی بین سفارش‌های محدود، توقف ضرر و حد مجاز را بررسی کنیم.

سفارش محدود در مقابل دستور توقف ضرر در مقابل دستور توقف حد

سفارشات محدود، سفارشات توقف ضرر و سفارشات حد مجاز برخی از رایج ترین انواع سفارش هستند.

سفارش‌های محدود به شما امکان می‌دهند محدوده‌ای از قیمت‌ها را تعیین کنید که می‌خواهید با آن معامله کنید، یک سفارش توقف ضرر، قیمت توقفی را تعیین می‌کند که یک سفارش بازار را آغاز می‌کند، و یک سفارش حد محدود، جنبه‌های این دو را ترکیب می‌کند. بیایید بیشتر غواصی کنیم:

دستور توقف-محدودیت چیست؟

سفارش محدود

هنگامی که یک سفارش محدود بیت کویت را تعیین می کنید، حداکثر قیمت خرید بیت کوین یا حداقل قیمت فروش را انتخاب می کنید.

صرافی شما به‌طور خودکار سعی می‌کند تا زمانی که قیمت بازار برآورده شد یا بهتر از قیمت حدی شما باشد، سفارش محدود را تکمیل کند.

ادامه مطلب
بررسی اولین صندوق شاخص ارزهای دیجیتالی که در بازار فرابورس آمریکا فهرست شد

این سفارش‌ها زمانی مفید هستند که شما یک قیمت ورودی یا خروجی هدف دارید و نگران نیستید منتظر بمانید تا بازار شرایط شما را برآورده کند.

به طور معمول، معامله‌گران سفارش‌های حد فروش را بالاتر از قیمت فعلی بازار می‌گذارند و سفارش‌های محدودی را زیر قیمت فعلی بازار می‌خرند.

اگر یک سفارش محدود را با قیمت فعلی بازار انجام دهید، احتمالاً در چند ثانیه اجرا می شود (مگر اینکه بازاری با نقدینگی پایین باشد).

به عنوان مثال، اگر قیمت اتریوم در بازار 32000 دلار (BUSD) باشد، می‌توانید به محض اینکه قیمت به 31000 دلار یا پایین‌تر رسید، یک سفارش محدود خرید را 31000 دلار برای خرید اتریوم تعیین کنید.

همچنین ممکن است یک سفارش محدود فروش به قیمت 33000 دلار بدهید، به این معنی که اگر قیمت به 33000 دلار یا بیشتر برسد، صرافی اترویم شما را می فروشد.

دستور توقف حد

همانطور که گفته شد، یک دستور توقف حد، یک ماشه توقف و یک دستور محدود را ترکیب می کند.

دستور توقف یک قیمت ماشه ای برای صرافی اضافه می کند تا سفارش محدود شما را انجام دهد. بیایید ببینیم چگونه کار می کند.

دستور توقف-محدودیت چیست؟

سفارش حد مجاز چگونه کار می کند؟

بهترین راه برای درک دستور توقف حد، تقسیم آن به قطعات است. قیمت توقف به عنوان یک محرک برای قرار دادن یک سفارش محدود عمل می کند.

هنگامی که بازار به قیمت توقف می رسد، به طور خودکار یک سفارش محدود با قیمت سفارشی (قیمت حد) ایجاد می کند.

اگرچه قیمت های توقف و محدود می توانند یکسان باشند، اما این یک الزام نیست.

در واقع، برای شما ایمن‌تر خواهد بود که قیمت توقف (قیمت ماشه) را کمی بالاتر از قیمت محدود برای سفارش‌های فروش تعیین کنید. برای سفارشات خرید می توانید قیمت توقف را کمی کمتر از قیمت حد تعیین کنید.

این احتمال پر شدن سفارش محدود شما را پس از شروع آن افزایش می دهد.

نمونه هایی از سفارشات خرید و فروش حد مجاز

خرید حد مجاز

تصور کنید که BNB در حال حاضر 300 دلار (BUSD) است و زمانی که شروع به ورود به روند صعودی کرد، مایلید خرید کنید.

با این حال، اگر BNB به سرعت شروع به افزایش کرد، نمی خواهید مبلغ زیادی برای BNB بپردازید، بنابراین باید قیمتی را که می پردازید محدود کنید.

ادامه مطلب
کاشت بیت کوین در بدن

فرض کنید تحلیل تکنیکال شما به شما می گوید که اگر بازار به بالای 310 دلار برسد، ممکن است روند صعودی شروع شود.

شما تصمیم می‌گیرید از دستور توقف حد خرید برای باز کردن یک موقعیت استفاده کنید، در صورت وقوع شکست.

شما قیمت توقف خود را 310 دلار و قیمت محدود خود را 315 دلار تعیین می کنید. به محض اینکه BNB به 310 دلار رسید، یک سفارش محدود برای خرید BNB به قیمت 315 دلار انجام می شود.

ممکن است سفارش شما با قیمت 315 یا کمتر پر شود. توجه داشته باشید که 315 دلار قیمت محدود شما است، بنابراین اگر بازار خیلی سریع از آن بالاتر رود، ممکن است سفارش شما به طور کامل پر نشود.

فروش حد مجاز

تصور کنید که BNB را به قیمت 285 دلار (BUSD) خریداری کرده اید و اکنون 300 دلار است.

برای جلوگیری از ضرر، تصمیم می‌گیرید در صورت کاهش قیمت به میزان ورودی شما، از دستور توقف محدود برای فروش BNB استفاده کنید.

شما یک سفارش فروش توقف محدود با قیمت توقف 289 دلار و قیمت محدود 285 دلار (قیمتی که BNB در آن خریداری کرده اید) تنظیم می کنید.

اگر قیمت به 289 دلار برسد، یک سفارش محدود برای فروش BNB به قیمت 285 دلار انجام می شود. ممکن است سفارش شما با قیمت 285 یا بالاتر پر شود.

دستور توقف-محدودیت چیست؟

مزایای استفاده از دستور توقف حد

سفارش حد مجاز به شما امکان می دهد معاملات خود را سفارشی کرده و برنامه ریزی کنید. ما همیشه نمی‌توانیم قیمت‌ها را بررسی کنیم، به خصوص در بازار ارزهای دیجیتال 24 ساعته.

مزیت دیگر این است که سفارش حد مجاز به شما امکان می دهد مقدار مناسبی از سود را تعیین کنید. بدون محدودیت، سفارش شما با هر قیمتی که در بازار باشد تکمیل می شود.

برخی از معامله گران ترجیح می دهند به هر قیمتی نگه دارند تا فروش.

معایب استفاده از دستور توقف حد

دستورات توقف حد دارای معایبی مشابه با دستورات محدود هستند، عمدتاً به این دلیل که هیچ تضمینی برای اجرای آنها وجود ندارد.

یک سفارش محدود تنها زمانی شروع به تکمیل می کند که به قیمت مشخص یا بهتر برسد.

ادامه مطلب
چرا بهتر است از رمزارزها استفاده کنیم؟

با این حال، این قیمت ممکن است هرگز برآورده نشود. حتی اگر می توانید بین قیمت های حد و توقف خود فاصله ایجاد کنید، ممکن است گاهی اوقات این شکاف کافی نباشد.

دارایی‌های بسیار نوسان می‌توانند از اسپردی که در سفارش خود قرار می‌دهید فراتر بروند.

نقدینگی نیز می تواند مشکل ساز شود اگر گیرندگان کافی برای تکمیل سفارش شما وجود نداشته باشد.

اگر نگران این هستید که سفارشات شما فقط تا حدی پر شود، از fill یا kill استفاده کنید.

این گزینه مشخص می کند که سفارش شما فقط در صورتی باید اجرا شود که بتوان آن را به طور کامل پر کرد.

با این حال، توجه داشته باشید که هر چه شرایط بیشتری را به سفارش خود اضافه کنید، احتمال اجرای آن کمتر است.

دستور توقف-محدودیت چیست؟

چگونه می توان یک سفارش حد مجاز در صرافی ارز دیجیتال فراچنج farachange.ir ثبت کرد؟

‏Stop-limit order درواقع یک سفارش شرطی شده است.

به این معنی که شما شرطی را تعیین می کنید و تا زمانی که آن شرط محقق نشود، سفارش شما در لیست هیچ سفارشی قرار نخواهد گرفت و انجام نخواهد شد.

درواقع در این نوع سفارش، شما با سیستم شرط می کنید که اگر قیمت به مبلغ x دلار رسید، سفارش شما با قیمت Y را به جریان بیندازد. البته قیمت Y و X میتواند یکی باشد.

اما همانطور که گفتیم در این زمان ممکن است شما به هردلیلی دسترسی ای به معامله نداشته باشید.

پس شما می توانید با استفاده از سفارش Stop- limit از ضرر رسیدن به سرمایۀ خود جلوگیری می کنید.

در سفارش Stop-limit سه گزینه برای شما فعال خواهد شد:

‏Stop (توقف) : این قسمت درواقع همان شرط شماست. در این کادر همان قیمتی را می زنید که می خواهید با رسیدن به این قیمت، سفارش شما فعال شود.

‏Limit (حد) : گزینۀ لیمیت درواقع همان قیمتی است که می خواهید معاملۀ شما بر اساس آن انجام شود.

‏Amount (مقدار) : مقدار دارایی یا ارزی که می خواهید وارد معامله کنید در این قسمت ثبت می شود.

استراتژی برای قرار دادن سفارشات حد توقف

اکنون ما دستورات حد توقف را مطالعه کرده ایم، بهترین راه برای استفاده از آنها چیست؟ در اینجا چند استراتژی اساسی معاملاتی برای افزایش اثربخشی سفارشات حد مجاز و جلوگیری از برخی از معایب آنها آورده شده است.

ادامه مطلب
نهنگ بازار ارزهای دیجیتال چیست؟

1. نوسانات دارایی را مطالعه کنید که روی آن سفارش توقف محدود می‌دهید. ما قبلاً توصیه کرده‌ایم یک اسپرد کوچک بین سفارش توقف و سفارش محدود تنظیم کنید تا شانس تکمیل سفارش محدود شما افزایش یابد.

با این حال، اگر دارایی مورد معامله شما بی ثبات است، ممکن است لازم باشد اسپرد خود را کمی بزرگتر تنظیم کنید.

2. به نقدینگی دارایی که معامله می کنید فکر کنید.

سفارش‌های حد توقف به‌ویژه هنگام معامله دارایی‌هایی با اسپرد پیشنهادی خرید یا نقدینگی کم (برای جلوگیری از قیمت‌های ناخواسته ناشی از لغزش) مفید هستند.

3. از تحلیل تکنیکال برای تعیین سطح قیمت استفاده کنید. ایده خوبی است که قیمت توقف خود را در سطح حمایت یا مقاومت دارایی تعیین کنید. یکی از راه های تعیین این سطوح از طریق تحلیل تکنیکال است.

برای مثال، می‌توانید از یک سفارش خرید حد مجاز با قیمت توقف درست بالاتر از یک سطح مقاومت مهم استفاده کنید تا از یک شکست استفاده کنید.

یا دستور توقف حد فروش درست زیر سطح پشتیبانی برای اطمینان از خروج شما قبل از افت بیشتر بازار.

سوآپ اتمی چیست؟

بستن افکار

سفارش حد مجاز ابزار قدرتمندی است که می تواند قابلیت معاملاتی بیشتری را نسبت به سفارشات بازار ساده در اختیار شما قرار دهد.

همچنین مزیت دیگری وجود دارد که نیازی به معامله فعال برای تکمیل سفارش نیست. با ترکیب چندین سفارش توقف محدود، مدیریت دارایی های خود آسان است، خواه قیمت کاهش یابد یا افزایش یابد.

Share this...
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
برچسب‌ها :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Rating*