کندل بتا چیست؛ چگونه با این الگو ترید کنیم؟

کندل بتا، نوعی کندل خاص در نمودارهای Heikin-Ashi است که به منظور شناسایی نقاط ورود و خروج معاملات در بازار ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نوع کندل، اطلاعات مفید و بصری را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد تا با استفاده از آن، تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری اتخاذ کنند. در این مطلب از فراچنج شما را با این نوع از کندل استیک ها که می‌توانند در یافتن نقاط ورود و خروج مناسب کمک کنند آشنا می‌کنیم.

کندل بتا چیست؟

beta candle نوعی کندل استیک است که از آن برای شناسایی روندهای قوی و نقاط بازگشت در نمودار استفاده می‌شود. کندل بتا اصولا با محاسبه میانگینی از قیمت باز شدن، بیشترین قیمت، کم ترین قیمت و قیمت بسته شدن یک دارایی یا سهم در دوره زمانی خاص محاسبه می‌شود. سپس از با استفاده از میانگین به دست آمده اقدام به ایجاد بدنه و سایه های کندل می‌شود. این نوع الگو در تحلیل تکنیکال کاربرد زیادی دارد و شناسایی آن در شناخت بهتر یک روند کمک به سزایی به شما خواهد کرد.

• نکته: عنوان بتا در چارت دارایی های مختلف به نوع خاصی از کندل استیک به نام هیکن آشی اشاره دارد.
• توضیحات بیشتر: بتا به معنی میانگین است و هیکن آشی نیز یک واژه ژاپنی است که مفهوم هیکن در آن یعنی میانگین و آشی نیز مفهوم میله را دارد.

ویژگی های ظاهری:

اندازه‌ی کندل: اندازه‌ی کندل بتا نشان دهنده‌ی قدرت روند است. کندل‌های بزرگ نشان دهنده‌ی روند قوی و کندل‌های کوچک نشان دهنده‌ی روند ضعیف هستند.

موقعیت سایه ها: موقعیت سایه‌ها می‌تواند اطلاعاتی در مورد فشار خرید و فروش در بازار ارائه دهد. سایه‌ی بالایی بلند نشان دهنده‌ی فشار خرید قوی و سایه‌ی پایینی بلند نشان دهنده‌ی فشار فروش قوی است.

الگوهای کندل: الگوهای کندل استیک در کندل‌های بتا نیز مانند کندل‌های سنتی قابل شناسایی و تفسیر هستند.

مثال:

در تصویر، یک کندل بتا صعودی در نمودار قیمت سهام XYZ نشان داده شده است.

کاربردهای کندل‌های بتا:

در معاملات کوتاه مدت: کندل‌های بتا به دلیل حذف نوسانات قیمت، برای معاملات کوتاه مدت در تایم فریم‌های پایین مانند ۱ دقیقه، ۵ دقیقه و ۱۵ دقیقه مناسب هستند. به همین دلیل از آن در استراتژی های اسکالپینگ بیشتر استفاده می‌شود.

برای شناسایی نقاط ورود و خروج: کندل‌های بتا با ارائه سیگنال‌های قابل مشاهده در چارت دارایی های مختلف، به معامله گران در تعیین نقاط ورود و خروج مناسب برای معاملات خود کمک می‌کنند.

کندل بتا یا هیکن آشی چه اطلاعاتی به شما می‌دهند؟

کندل‌های Heikin-Ashi نوعی کندل اصلاح شده هستند که برای از بین بردن نوسانات قیمت و برجسته کردن روندها در نمودارهای قیمت استفاده می‌شوند. این نوع کندل به دلیل وضوح بیشتر در نمایش روندها و ارائه سیگنال‌های دقیق تر، به ابزاری محبوب در بین معامله گران تبدیل شده است.

اطلاعاتی که کندل‌های Heikin-Ashi به شما می‌دهند:

1.در رابطه با روند:

• کندل‌های Heikin-Ashi با حذف نوسانات قیمت، روندها را به طور واضح‌تری نشان می‌دهند.
• بدنه‌ی ضخیم‌تر کندل‌های Heikin-Ashi نشان دهنده‌ی قدرت روند است.
• سایه‌های کوتاه‌تر کندل‌های Heikin-Ashi نشان دهنده‌ی ثبات بیشتر روند است.

2.نقاط ورود و خروج:

• کندل‌های Heikin-Ashi می‌توانند به عنوان سیگنالی برای ورود و خروج از معاملات استفاده شوند.
• به عنوان مثال، یک کندل صعودی با بدنه‌ی ضخیم و سایه‌ی بالایی کوتاه می‌تواند سیگنالی برای ورود به معامله‌ی خرید باشد.
• یک کندل نزولی با بدنه‌ی ضخیم و سایه‌ی پایینی کوتاه می‌تواند سیگنالی برای خروج از معامله‌ی خرید یا ورود به معامله‌ی فروش باشد.

3.در رابطه با قدرت روند:

• اندازه‌ی کندل‌های Heikin-Ashi نشان دهنده‌ی قدرت یک روند است.
• کندل‌های بزرگ نشان دهنده‌ی روند قوی و کندل‌های کوچک نشان دهنده‌ی روند ضعیف هستند.
• سایه‌های بلند کندل‌های Heikin-Ashi نشان دهنده‌ی نوسانات و تردید در روند است.

کندل هیکن آشی یا بتا صعودی:

مشخصات ظاهری:

بدنه‌ی سبز یا سفید: نشان دهنده‌ی افزایش قیمت در دوره زمانی

سایه‌ی بالایی کوتاه یا بدون سایه: نشان دهنده‌ی فشار خرید قوی

سایه‌ی پایینی بلند: نشان دهنده‌ی وجود نوسانات در ابتدای دوره، اما غلبه‌ی خریداران در مارکت

سیگنال‌های کندل هیکن آشی صعودی:

• تغییر رنگ کندل از قرمز به سبز: این اولین سیگنال صعودی است که نشان دهنده‌ی پایان روند نزولی و احتمال شروع روند صعودی است.
• بدنه‌ی سبز بلند: نشان دهنده‌ی قدرت روند صعودی و تمایل قوی خریداران به افزایش قیمت است.
• سایه‌ی بالایی کوتاه یا بدون سایه: نشان دهنده‌ی فشار خرید قوی در ابتدای دوره وعدم تمایل فروشندگان به عرضه‌ی سهم در قیمت‌های بالاتر است.
• سایه‌ی پایینی بلند: نشان دهنده‌ی وجود نوسانات در ابتدای دوره و تلاش فروشندگان برای کاهش قیمت است، اما در نهایت خریداران غلبه کرده و قیمت به سمت بالا حرکت کرده است.

موارد استفاده از کندل هیکن آشی یا بتا صعودی:

شناسایی نقاط ورود به معاملات خرید: کندل هیکن آشی صعودی می‌تواند به عنوان سیگنالی برای ورود به معاملات خرید در نظر گرفته شود.

تایید روند صعودی: در صورت مشاهده‌ی کندل‌های هیکن آشی  یا همان بتا صعودی، می‌توان با اطمینان بیشتری به تداوم روند صعودی اعتقاد داشت.

تعیین حد ضرر: سایه‌ی پایینی کندل هیکن آشی صعودی می‌تواند به عنوان نقطه‌ی مناسب برای تنظیم حد ضرر در معاملات صعودی در نظر گرفته شود. یعنی شما می‌توانید نقطه خروج از معامله را در پایین کندل بتا صعودی قرار دهید.

کندل هیکن آشی یا بتا نزولی:

مشخصات ظاهری:

بدنه‌ی قرمز یا سیاه: نشان دهنده‌ی کاهش قیمت در دوره زمانی

سایه‌ی بالایی بلند: نشان دهنده‌ی فشار فروش قوی

سایه‌ی پایینی کوتاه یا بدون سایه: نشان دهنده‌ی‌عدم تمایل خریداران به خرید در قیمت‌های پایین تر

سیگنال‌های کندل هیکن آشی نزولی:

• تغییر رنگ کندل از سبز به قرمز: این اولین سیگنال نزولی است که نشان دهنده‌ی پایان روند صعودی و احتمال شروع روند نزولی است.
• بدنه‌ی قرمز بلند: نشان دهنده‌ی قدرت روند نزولی و تمایل قوی فروشندگان به کاهش قیمت است.
• سایه‌ی بالایی بلند: نشان دهنده‌ی فشار فروش قوی در ابتدای دوره وعدم تمایل خریداران به خرید سهم در قیمت‌های بالاتر است.
• سایه‌ی پایینی کوتاه یا بدون سایه: نشان دهنده‌ی‌عدم تمایل خریداران به خرید در قیمت‌های پایین‌تر و تسلط فروشندگان در بازار است.

موارد استفاده از کندل هیکن آشی نزولی:

شناسایی نقاط ورود به معاملات فروش: کندل هیکن آشی نزولی می‌تواند به عنوان سیگنالی برای ورود به معاملات فروش در نظر گرفته شود.

تایید روند نزولی: در صورت مشاهده‌ی کندل‌های هیکن آشی نزولی متعدد، می‌توان با اطمینان بیشتری به تداوم روند نزولی اعتقاد داشت.

تنظیم حد ضرر: سایه‌ی بالایی کندل هیکن آشی نزولی می‌تواند به عنوان نقطه‌ی مناسب برای تنظیم حد ضرر در معاملات نزولی در نظر گرفته شود. (همانند کندل های بتا در روند صعودی عمل می‌کند.)

نکات مهم در خصوص استفاده از کندل بتا:

• کندل بتا به تنهایی سیگنالی قطعی برای ورود یا خروج از معاملات نیست.
• برای تایید سیگنال کندل بتا، باید از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتورها و الگوهای کندل‌ها نیز استفاده کرد.
• مدیریت ریسک و تعیین حد ضرر در معاملات، امری ضروری است.

مزایای استفاده از کندل بتا:

• شناسایی آسان روندها
• تشخیص نقاط ورود و خروج مناسب
• افزایش احتمال موفقیت در معاملات

معایب استفاده از کندل بتا:

• امکان ارائه سیگنال‌های نادرست
• شناسایی این کندل ها نیاز به دانش فنی بالا و تجربه تحلیل تکنیکال دارد

خلاصه ای از مطلب:

کندل‌های Heikin-Ashi و بتا ابزارهایی برای تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال هستند. این نوع کندل‌ها با حذف نوسانات و ارائه اطلاعات بصری، به معامله‌گران در شناسایی روندها، نقاط ورود و خروج و قدرت روند کمک می‌کنند.

استفاده از این کندل‌ها مزایایی مانند شناسایی آسان روندها، تشخیص نقاط ورود و خروج مناسب و افزایش احتمال موفقیت در معاملات را به همراه دارد. با این حال، معایبی مانند امکان ارائه سیگنال‌های نادرست و نیاز به دانش و تجربه تحلیل تکنیکال نیز وجود دارد. نکته مهم این است که هیچ سیگنالی 100% قابل اعتماد نیست و همیشه باید از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و مدیریت ریسک در معاملات خود استفاده کنید.

با استفاده از کندل‌های Heikin-Ashi و بتا و در کنار دانش و تجربه تحلیل تکنیکال، می‌توانید شانس موفقیت خود را در معاملات ارزهای دیجیتال افزایش دهید.