یکی از بهترین استراتژی‌های ترید، که سفارشات خرید و فروش را خودکار انجام می‌دهد و سود ایجاد می‌کند، گرید تریدینگ نام دارد. با کمک ربات گرید تریدینگ کاربران می‌توانند، با الگوریتمی معین، به همراه پیکربندی تعدادی تنظیمات مخصوص، یکسری از سفارشات خرید و فروش را انجام دهند و تصمیم گیری احساسی را کنار بگذارند.
در واقع کاربران با کمک گرید تریدینگ، معاملاتی را ایجاد می‌کنند که با کمترین نوسان سود به همراه دارد. همینطور، با فعالیت‌هایی از نابودی دارایی جلوگیری می‌کند. اما برای بسیاری از کاربران که در رابطه با ربات گرید تریدینگ اطلاعاتی ندارند، این سوال پیش می آید GRIDE TRADING چیست، چگونه کار می‌کند و چه مزایایی دارد. در ادامه این مطلب از مجله فراچنج ربات گرید تریدینگ و ویژگی‌هایش را بررسی می‌کنیم، تا از این طریق به پرسش های شما پاسخ دهیم؛ با ما همراه بمانید..
معرفی ربات گرید تریدینگ
از استراتژی‌های دنیای کریپتوکارنسی که مدت زمان زیادی از تشکیل آن نمی‌گذرد، می‌توان معاملات شبکه ایی یا گرید تریدینگ (Grid trading) را نام برد. استراتژی گرید تریدینگ، برای تشکیل شبکه ایی از معاملات برای بالا بردن سود تریدینگ بوجود آمده است. کاربران برای اعمال استراتژی معاملاتی در حالت خودکار می‌توانند از ربات گرید تریدینگ بهره ببرند. در این حالت، برای تشکیل شبکه ایی که سفارشات با دامنه خوبی از فعالیت‌های احتمالی در بازار پیشنهاد می‌دهد؛ باعث تشکیل چند سفارش در سطح‌های بالاتر و تعدادی در سطح پایین ترشده است. پس ربات‌های گرید تریدینگ وظیفه دارند، سفارش‌های خرید و فروش را در منطقه ایی که حدود قیمت قبلا مشخص شده، قرار دهند و شبکه معاملاتی ایجاد کنند.
چگونگی کارکرد ربات گرید تریدینگ
ربات گرید تریدینگ برای اینکه سود دریافت کند، به صورت یکی از کدهای تریدینگ یا الگوریتم، قیمت ارز در دامنه‌ی تعیین شده‌ی ترید را تغییر می‌دهد. فرد تریدر برای ربات گزینه‌هایی تعیین می‌کند، تا محدوده فعالیت ربات‌ها را مشخص کند و همچنین طبق پیش بینی قیمت رمزارزها سفارشات را ایجاد می‌کند. برای اینکه عملکرد ربات گرید تریدینگ را بهتر دریابید، در ادامه ارز دیجیتال بیت کوین و تتر را در این مدل بررسی می‌کنیم.
تصور کنید، می‌خواهید بیت کوین و تتر خریدکنید و طی دوهفته گذشته قیمت ارز ۱۵۰۰۰ دلار شده است. معامله‌گر ۵۰۰۰ تتر دارایی داشته و می‌خواهد ۶۰۰ دلار سفارشات معامله‌های خود را در این دامنه قیمت ثبت کند؛ در نتیجه ۱۵۶۰۰ دلار در محدوده بالا گرید می‌شود و ۱۴۴۰۰ دلار در منطقه‌ی حدودی پایین شده است. در این حالت منطقه‌ی بالا و پایین قیمتی را به سطح‌های گوناگون گرید تقسیم کند. در وضعیت دستی تریدر خود سطح‌های مقاومتی را مشخص و آن را به صورت خودکار تعیین می‌کند. میزان ثبت خرید و فروش سفارشات به وسیله‌ی گرید، سطوح لایه را تعیین می‌کند. در نتیجه سطح گرید در این معامله ۷ گرید بوده است و تریدر توانایی انتخاب سطح خود را دارد.
ویژگی‌های مفید ربات گرید تریدینگ
برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال، فرد تریدر باید زمان زیادی را به این کار اختصاص دهد. در واقع معامله‌گر در شبانه روز همواره باید بررسی حالت بازار را انجام دهد. ابزارهای شاخصی مانند ربات‌های گرید تریدینگ این توانایی را دارند، تا تصمیم منطقی که با خود سود همراه دارد را انجام دهند. گزینه‌های بیان شده از مزایای بهره بری از ربات گرید تریدینگ هستند. سایر ویژگی های استفاده از ربات معامله گر عبارت اند از:
-
مدیریت ریسک
در نوشتن برنامه‌ی گرید تریدینگ میزان ریسک را می‌توان مشخص کرد. این کار باعث بسته شدن فعالیت‌ها به صورت خودکار و جلوگیری از کاهش ضررهای ممکن است. البته ترید کردن بین دو رمزارز متفاوت، در مقابل انجام معامله روی یک جفت ارز، جزء عالی‌ترین و بهترین استراتژی‌های مدیریت ریسک است.
-
تصمیم گیری سریع و منطقی
ربات‌ها در مقابل تعداد زیادی از انسان‌ها می‌توانند، تصمیمی جدا از احساسات و عواطف با سرعت بالا، بگیرند. ربات‌های گرید تریدینگ زیر فشار اطرافیان، ترندهای شبکه اجتماعی، احساسات انسانی و فومو نیستند و حتی طبق منطق معاملاتی بازار را در شرایط پر نوسان حفظ کند.
-
انجام تریدها به صورت خودکار
ثبت سفارشات در ربات گرید تریدینگ بر اساس قوانین مشخص شده اجرا می‌گردد، و از این راه باعث صرفه جویی در زمان شده و میزان تصمیمات احساسی کمتر شده است. همینطور تریدرها توانایی گسترش جفت ارزهای مختلف مثل بیت کوین و تتر با استفاده از چند ربات بوجود آورند.
-
پارامترهای گرید تریدینگ
بیشتر پلتفرم‌های معادلاتی که گرید تریدینگ استفاده می‌کنند، پارامترهای مخصوصی دارند، که آن‌ها را در ادامه بررسی و معرفی می‌کنیم.
پارامترGrid Number
نمایش میزان سفارشات ثبت شده در محدوده گرید معامله گران به وسیله عدد گرید است. مثلا اگر ۲۰ عدد کاربر هست، گرید این کاربر ۱۰ برای ثبت سفارش خرید و ۱۰ برای ثبت سفارش فروش است.
پارامتر Take profit
گرید به شکل خودکار برای جلوگیری از ضرر همه موقعیت‌ها را می‌بندد. این پارامتر زمانی که بازار در جهت مخالف سود کاربران است، برای محافظت از دارایی عملکرد خوبی دارد.
پارامتر پایین‌ترین سطح (Lower Limit)
ربات در این بخش، همواره دستوراتی که از این سطح پایین‌تر قرار گرفته اجرا نمی‌کند و این قسمت پایین‌ترین سطح قیمت برای کاربران است.
پارامتر بالاترین سطح (Upper Limit)
بالاترین سطح کاربران این بخش است و اجرای سفارشات بیشتر از این سطح به وسیله ربات اجرا نمی‌گردد.
دو استراتژی اصلی گرید تریدینگ
- معامله در خلاف جهت روند
کاربرد این استراتژی در زمان بازارهای کم نوسان و خنثی کاربردی بیشتر دارد. در بالای قیمت فروش قیمت پایه قرار گرفته و پایین‌تر از آن سفارش فروش است. ایرادی که این اسنراتژی دارد، کنترل نشدن ریسک است. در حالتی که حرکت قیمت بدون نوسان باشد، این تونایی را دارد، تا موقعیت زیان دهی بزرگ ایجاد کند. درنتیجه فرد معامله گرمی بایست سطح توقف ضرر مشخص کند. دلیل این کار بخاطر این است که، تریدرها توانایی ادامه‌ی حفظ شرایط موقعیت بازنده، به صورت نامحدود در زمان بزرگتر شدن احتمال ضرر را ندارند.
- معامله در جهت روند
این استراتژی در زمان حرکت قیمت در جهت مشخص تاثیر دارد. در این حالت، جایگاه سفارش خرید بیشتر از قیمت پایه و سفارش فروش در پایین‌تر از پایه است.
سه سناریوی اصلی معاملات شبکه‌ای
با استفاده از استراتژی گرید تریدینگ ۳ سناریو بوجود می‌آید، که دوسناریو پر سود و یک سناریو به همراه ضرر است.
سناریوی اول، بازار و معاملات شبکه ایی در یک جهت حرکت می‌کند، و باعث فعال شدن سود همه‌ی سفارشات می‌گردد. سپس دیگر سفارشات باقی مانده به شکل دستی بسته می‌گردند.
سناریوی دوم، حد سود، پس از اجرا شدن معاملات همراه فعال شدن سفارشات بسته می‌گردد.
سناریوی سوم، جهت بازار قبل از بسته شدن معامله در سود تغییر می‌کند.
راه کار جلوگیری از کاهش ریسک‌های استراتژی
بسیار مهم است تا قبل از این که فعالیت یا کاری در تریدینگ انجام دهید، اطلاعات کافی و مناسب درباره‌ی استراتژی‌های گوناگون در معاملات رمزارزها و ریسک‌های رتبط با آن را بدانیم. در زمانی باید سرمایه‌گذاری کنیم که تمام اطلاعات و دانش تجارت در ارزهای دیجیتال و استراتژی‌های گوناگونی که به آن‌ها ارتباط دارد، مثل استراتژدی‌های معاملات شبکه ایی را دارا باشد.
همانطور که گفتیم، استراتژی ریسک‌ها و مزایای دارد. استفاده از استراتژی‌ها وابسته به انتخاب و استدلال خودتان دارد. توصیه می‌گردد، برای جلوگیری از ضرر استراتژی که می‌تواند به تریدینگ وارد شود، تمام جوانب را ارزیابی کنید، تا احتمال سود را بالا و کاهش ریسک را به حداقل برساند. با درنظر گرفتن تمام این جوانب هیچ تضمین ۱۰۰درصدی برای برای بدست آوردن سود، وجود ندارد، و موارد زیادی موجب کسب سود می‌گردد.
تنها ریسک‌هایی که با این استراتژی معاملاتی ارتباط دارند، ریسک‌هایی هستند که در رابطه با آن‌ها عرضه شده اند. قطعا ریسک‌های زیادی وجود دارد اما توضیح درباره آن‌ها زمان زیادی می‌خواهد. پیش از سرمایه‌گذاری واجب است که، با ریسک‌های احتمالی آشنا شده؛ یکی از شرط‌های ورود به بازار کریپتوکارنسی، دارا بودن دانش و علم بازار ارزها و سرمایه‌گذاری است.
تفاوت اسپات گرید و فیوچرز
این دو معادله هر دو از استراتژی گرید بهره می‌برند، اما در فیوچرز شما می‌توانید، اهرم تعیین کرده و به مراتب سود بیشتری بدست آورید. البته توجه داشته باشید که با اهرم، ریسک معامله بسیار زیاد شده است.
توجه به نکاتی پیش از اجرای گرید تریدینگ
همانطور که بکارگیری گرید تریدینگ می‌تواند بسیار پرسود باشد؛ اما این نکته را توجه کنید که، شکست در هر حالتی ممکن است. زمانی که وضعیت بازار در حالت آشفته باشد، و شکستی حتمی بوجود آید، کاربران با استفاده از تکنیک‌های مدیریت باید دارایی خود را حفظ کنند. بکارگیری از گرید تریدینگ به معنی فراموش کردن معاملات و بازار نیست؛ به همین خاطر کاربران با بررسی بازار و سازگاری با محیط، و همینطور توجه به شرایط تغییر قیمت گرید به درستی حرکت کنند
کارمزد معالاتی بسیار مهم است. زمانی که در بازه‌های زمانی پایین، ربات گرید تریدینگ تنظیم شده و تعداد زیادی از معاملات پی در پی صورت می‌گیرد، نتیجه‌ی این فرایند افزایش کارمزد معاملات است. در واقع باید مطمعن شد که سود بدست آمده‌ی کاربران بالاتر از کارمزد پرداختی آن‌ها است.
سود آوری استراتژی گرید تریدینگ
این طبیعی است که از روش استراتژی گرید تریدینگ همواره سود بدست نیاید. زمانی که تنظیمات شبکه‌های معاملاتی و پارامترها با دقت پیکربندی نشده اند، باعث ضرر و برعکس این جریان با تعیین پیکربندی منظم سود عالی بدست می‌آورید. برای راه اندازی ربات گرید ریدینگ تنظیمات سطوح و پیکربندی شبکه (Grid) معاملاتی تریدر اجباری است، ولی در برخی از صرافی‌ها ی ارز دیجیتال یکسری شرایط و تنظیمات اختیاری است؛ برخی از این شرایط شامل:
-
قیمت ماشه (Trigger price):
آغاز عملیات ربات گرید تریدینگ با قیمتی است که توانایی اینکه از قبل مشخص گردد را دارد. به اینگونه که زمانی که هنوز قیمت بازار به قیمت Trigger price نرسیده است، به هیچ وجه ممکن فعالیتی انجام نمی‌گردد. زمانی شبکه ربات ها فعالیت خود را شروع می‌کنند، که هر دوقیمت برابر شده است.
-
قیمت توقف ضرر (Stop loss price):
نقطه ایی که مانند زنگ خطر به شکل خودکار، ربات گرید را هوشیار از موقعیت خطرناک و آسیب سنگین کرده تا همه‌ی موقعیت‌های معاملاتی خرید و فروش را ببندد. استاپ لاس در پایین‌ترین و کمتر از قیمت ماشه قرار دارد. برای کمک به حفاظت از دارایی معامله‌گر می‌توانیم، قیمت استاپ لاس را تنظیم کنیم. چراکه با با کمتر شدن قیمت بازار نسبت به قیمت توقف ضرر، شبکه‌ی معاملاتی متوقف و از کار می‌افتد.
میزان کارمزدهای معاملاتی، یکی از جنبه‌های پر اهمیت ربات گرید است. زمانی که میزان کارمزد معاملاتی یک صرافی زیاد باشد، و ربات به صورت خودکار چندین تراکنش را خیلی سریع و در مدت زمانی کوتاه انجام دهد، کارمزدهای معاملاتی زیاد شده و از جمع شدن آن‌ها میزان سود شما پایین می‌آید. درنتیجه از مثبت بودن برایند معاملاتی خود اطمینان حاصل کنید.
معاملات گرید توانایی شرکت در معاملات نقدی اسپات و معاملات آتی را دارد. در اسپات ربات‌های معاملاتی شبکه ایی تنها با وارد کردن سرمایه به آن‌ها فعالیت می‌کنند و زمانی که مقدار سرمایه کافی نیست، به صورت خودکار بستهمی‌شوند. این کار تقریبا ایمنی بیشتری برای ترید بدون اهرم را ایجاد می‌کند.
برعکس ربات‌های معاملاتی گرید، به حالت مارجین و استقراضی در بازار فیوچرز، توانایی قرض مبلغی بسیار بیشتر از دارایی موجود دارند. در نتیجه معامله گران سعی می‌کنند تا معاملات کریپتوکارنسی گسترده‌تر به وسیله اهرم‌های ×۲ و بیشتری به وجود آورند. قطعا ریسک گرید تریدینگ به وسیله اهرم (Leverage) خیلی زیادتر از میزان معاملات گرید بدون اهرم یا اسپات هست.
کلام پایانی
در این مقاله از صرافی فراچنج به موضوع ربات گرید تریدینگ پرداخت شد. همان طور که اشاره کردیم، هدف از ساخت گرید تریدینگ بدست آوردن سود بیشتر توسط کاربران و جلوگیری از ضرر سنگین است. در واقع این استراتژی بیشتر در بازارهای پر نوسان کاربرد دارد، و با بیشتر راه‌ها و روش‌های معاملاتی متفاوت است. هرچند برای بهره بردن از گرید تریدینگ نیاز به علم خاصی در تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال نیست. گرید تریدینگ بدون بررسی روند بازار می‌تواند فعالیت کند. دیگر مزایای گرید تریدینگ برای تسلط به کارکرد روندها، به دست آوردن تجربه و آشنایی با الگوریتم‌ها به تریدرهای تازه وارد کمک می‌کند.
با بوجود آوردن شبکه‌ی سفارشاتی که در حالت انتظار قرار دارند، با خیال آسوده می‌توانید از لپ تاپ خود دور شده و زوایه حرکت قیمت هیچ اهمیتی ندارد، زیرا تمام فعالیت‌ها خودکار است و فرصت کسب سود ازدست نمی‌رود.
طبق توضیحاتی که دادیم متوجه شدیم، در هنگامی این استراتژی زیان‌آور است که میزان ارزش سود باسرعت بالا، بعد از آغاز یک معامله به دست نیاید. جدا از این مورد، به وجود آوردن تعداد زیادی از سفارشات نیاز به مدیریت معاملات دارد. هرچند سرمایه‌گذاری با گرید تریدینگ، نیاز کمتری به فعالیت‌های دستی دارد، ولی همواره لازم است که به شکل مداوم، برای رسیدن به هدف زیر نظر قرار بگیرد.
از بهترین استراتژی‌های گرید تریدینگ، این است که رویکرد منعطفی بوجود می‌آورد تا دوباره قیمت پایه، بازه ها، حداکثر تعداد سفارشات و عرض کانال را بررسی کند. بسیار مهم است، زمانی که از این استراتژی استفاده می‌کنید، قوانین مدیریت سرمایه را رعایت کرده و حتما شرایط ورودی و خروجی را بررسی کنید، تا سود خوبی بدست آورید؛ یا حداقل مانع از آسیب‌ها گردید.
نظرات کاربران