جنگ یکی از عوامل بسیار مهم و تاثیر گذار بر اقتصاد و بازارهای مالی جهانی است. با بروز چالش‌هایی همانند جنگ اتفاقات عجیبی در بازارهای سرمایه می‌افتد، چرا که مردم در چنین شرایطی به دنبال حفظ ارزش سرمایه‌های خود هستند و همین رویه سبب ایجاد تغییر در بازارهای مالی میشود. اما تاثیر جنگ بر بازار مالی چیست؟ آیا این رویداد سبب افزایش قیمت‌ها میشود؟ آیا می‌توان آن را به عنوان یک فرصت دانست؟ قطعا درگیری چه داخلی و چه خارجی، اتفاقات خوبی را به دنبال ندارد و یکی از مواردی که روی آن بسیار اثر گذار است بازار مالی است که در این مطلب از صرافی ارز دیجیتال فراچنج می‌خواهیم این تاثیرات را بررسی کنیم و بدانیم که در چنین مواقعی چه عملکردی باید داشته باشیم.
با توجه به اینکه بازارهای مالی نیازمند کسب دانش و آگاهی کافی است، توصیه می‌کنیم در این مطلب ما را همراهی کنید، تا با یکدیگر بررسی کنیم که تاثیر جنگ بر اقتصاد چگونه است؟
تاثیر جنگ بر بازار مالی چیست؟
بدون شک هر ریسکی بر بازارهای مالی اثر گذار است، حالا اگر این ریسک دارای ابعاد بزرگی همچون جنگ (مانند حمله اسرائیل به فلسطین) و… باشد، قطعا چالش بزرگ‌تری برای بازار به همراه دارد. گاها به دنبال جنگ‌ها تحریم‌هایی ایجاد میشود که قطعا تاثیرات بزرگی بر بازار می‌گذارند. به طور کلی بازار مالی تحت تاثیر عوامل مهم جوامع است. بیشتر این چالش در زمان ابتدای آن ایجاد میشود، یعنی زمانی که خبر جنگی مانند جنگ اوکراین و روسیه، جنگ فلسطین و اسرائیل منتشر میشود، بازار ارزهای دیجیتال، بورس و… تحت تاثیر تنش‌ها قرار می‌گیرند. در ادامه تاثیراتی که جنگ (به صورت عمده) می‌تواند بر بازار بگذارد را بررسی می‌کنیم:
۱-تغییر در میزان عرضه و تقاضا:
در زمان بحران، مخصوصا بحران‌هایی که بر بازارهای مالی اثر گذارند، اغلب میزان عرضه کم و تقاضا زیاد میشود. در چنین شرایطی مردم در تلاش‌اند که با خرید برخی از دارایی‌ها به حفظ ارزش سرمایه خود بپردازند. پس اینگونه میشود که در زمان‌های بحرانی اغلب تقاضا افزایش پیدا می‌کند و از طرفی عرضه نیز کاهش پیدا می‌نماید. به دنبال این تغییرات معمولا قیمت دارایی‌های ارزشمندی همچون طلا با افزایش مواجه میشود.
۲-ایجاد نوسانات در بازارهای مالی:
افزایش نوسانات در مارکت‌های مختلف یکی دیگر از تبعات جنگ بر اقتصاد است. چرا که با توجه به شرایط معمولا بازار بی‌ثبات میشود و چارت‌ها حرکات نوسانی در قیمت را تجربه خواهند کرد. این نوسانات گاها به قدری شدید و غیر قابل پیش بینی‌اند که حتی خبره‌ترین افراد هم نمی‌توانند از آنها به نفع خود استفاده کنند. اصلی‌ترین دلیل ایجاد نوسان‌ها اقدامات احتیاطی است که سرمایه گذاران انجام می‌دهند.
۳-کاهش تولید خالص:
قطعا یکی از مهم‌ترین تاثیرات جنگ بر بازار مالی، تاثیر بر کاهش تولید خالص است. زمانی که جنگ بین دو کشور و یا چند کشور اتفاق می‌افتد تولیدات خالص همانند تولید نفت، گاز و صنعت هوایی به شدت تحت تاثیر قرار می‌گیرند. برای مثال در جنگ اسرائیل و فلسطین که اخیرا اتفاق افتاد، قیمت نفت با افزایش مواجه شد.
۴-کاهش سرمایه:
علاوه بر همه موارد که نام بردیم، با توجه به شرایط مردم و سرمایه گذاران اقدام به خروج سرمایه و دارایی‌های خود از منابع مختلف می‌کنند و این مسئله می‌تواند به طور قابل توجهی در روند اقتصادی بین الملل اثر گذار باشد.
حالا در چنین شرایطی ما چه وظیفه‌ای داریم؟ چگونه مدیریت ریسک کنیم و در عین حال ارزش دارایی‌مان را حفظ کنیم؟
در زمان جنگ چه چیزهایی گران میشود؟
در دوران جنگ اغلب دارایی‌های با ارزش گران می‌شوند. برخی از این موارد عبارت‌اند از: طلا، نفت، گاز، دلار و بیت کوین (این دارایی با توجه به شرایطی که دارد در زمان جنگ برای عموم مردم قابل اعتماد به جهت سرمایه‌گذاری نیست.) بنظر شما علت این مسئله چیست؟ قطعا تنها پاسخ حفظ ارزش دارایی است. در این راستا تقاضا اغلب مردم نیز خرید طلا خواهد بود.
برخی از موارد که در زمان جنگ گران می‌شوند عبارتند از:
کالاهای اساسی:
- مواد غذایی: نان، غلات، گوشت، لبنیات، میوه و سبزیجات
- سوخت: بنزین، گازوئیل، نفت
- دارو: داروهای ضروری و تجهیزات پزشکی
خدمات:
- حمل و نقل: کرایه اتوبوس، قطار، هواپیما
- مسکن: اجاره و خرید خانه
- خدمات ارتباطی: تلفن، اینترنت
سایر موارد:
- طلا و فلزات گرانبها
- اسلحه و مهمات
- خدمات امنیتی
علاوه بر موارد ذکر شده، قیمت کالاها و خدماتی که به طور مستقیم با جنگ مرتبط هستند نیز افزایش می‌یابد. به عنوان مثال، قیمت تجهیزات نظامی و لباس‌های سربازی در زمان جنگ به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد. به طور کلی بهترین سرمایه گذاری در زمان می‌تواند طلا باشد. چرا که طلا در همه جای دنیا ارزشمند است و قابلیت نقدینگی بالایی دارد. این در واقع بهترین پاسخ به سوال کسانی است که در زمان جنگ می‌پرسند چه بخریم گران میشود.
تاثیر جنگ بر ارزهای دیجیتال چیست؟
ارزهای دیجیتال در حالت عادی بازار پر نوسانی دارند، برای همین نمی‌توان گفت که جنگ چه تاثیری بر آنها خواهد داشت. دلیل این موضوع را می‌توان به دو دسته تقسیم‌بندی کرد: ۱-نوسانی بودن مارکت کریپتو ۲-به عمومیت نرسیدن ارزهای دیجیتال. علاوه بر مورد اول باید بدانید که ارزهای دیجیتال هنوز هم از نظر همه مردم به عمومیت و پذیرش نرسیده اند. برای همین هم هر چالشی بر آنها اثر گذار نیست. برای مثال در زمان حمله حماس به اسرائیل انتظار می‌رفت که بیت کوین تغییراتی داشته باشد، اما به دنبال این خبر تغییری در قیمت آن ایجاد نشد. اما در مقابل به دنبال این جنگ قیمت انس طلا با افزایش قابل توجهی مواجه شد. اما با گذشت زمان ارزهای دیجیتال هم همانند سایر دارایی‌های ارزشمند در چنین شرایطی با تغییر مواجه می‌شوند.
در زمان جنگ اسرائیل و فلسطین نسبت به جنگ روسیه و اوکراین تقاضا برای خرید بیت کوین با افزایش مواجه بود. این مسئله نشان دهنده است که در آینده بیت کوین نیز با طلا هم سطح خواهد شد.
تاثیر جنگ بر قیمت دلار
تاثیرات مستقیم جنگ بر قیمت دلار:
- افزایش تقاضا: در زمان جنگ، تقاضا برای دلار به عنوان یک ارز امن افزایش می‌یابد. این امر به دلیل نااطمینانی اقتصادی و سیاسی است که جنگ ایجاد می‌کند.
- کاهش عرضه: در زمان جنگ، صادرات و تولید ناخالص داخلی کشور به دلیل ناامنی و کمبود منابع، کاهش می‌یابد. این امر به معنای کاهش عرضه ارزهای خارجی، از جمله دلار، در بازار است.
- افزایش تورم: جنگ به طور کلی باعث افزایش تورم و به تبع آن افزایش قیمت دلار میشود.
تاثیرات غیرمستقیم جنگ بر قیمت دلار:
- تحریم‌های اقتصادی: تحریم‌های اقتصادی که در زمان جنگ اعمال می‌شوند، می‌توانند به طور قابل توجهی بر قیمت دلار تاثیر بگذارند. تحریم‌ها می‌توانند باعث کاهش صادرات و افزایش واردات شوند که به نوبه خود به کاهش عرضه ارزهای خارجی و افزایش قیمت دلار می‌انجامد.
- افزایش نرخ بهره: در زمان جنگ، بانک‌های مرکزی برای کنترل تورم، نرخ بهره را افزایش می‌دهند. این امر می‌تواند باعث افزایش تقاضا برای دلار و به تبع آن افزایش قیمت آن شود.
- کاهش اعتماد به پول ملی: در زمان جنگ، اعتماد به پول ملی به دلیل نااطمینانی اقتصادی و سیاسی کاهش می‌یابد. این امر می‌تواند باعث افزایش تقاضا برای ارزهای خارجی، از جمله دلار، شود.
در نهایت، تاثیر جنگ بر قیمت دلار به عوامل مختلفی مانند شدت جنگ، مدت زمان جنگ، نوع تحریم‌های اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی دولت بستگی دارد.
تاثیر جنگ بر قیمت طلا
جنگ به طور کلی باعث افزایش قیمت طلا میشود. این امر به دلیل عوامل متعددی است که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم:
1. افزایش تقاضا برای طلا به عنوان یک “پناهگاه امن”:
در زمان جنگ، سرمایه‌گذاران به دلیل نااطمینانی اقتصادی و سیاسی به دنبال دارایی‌های امن برای حفظ ارزش سرمایه خود می‌گردند. طلا به عنوان یک پناهگاه امن سنتی، در زمان‌های آشفتگی اقتصادی و سیاسی تقاضای زیادی پیدا می‌کند.
2. کاهش عرضه طلا:
جنگ می‌تواند تولید و صادرات طلا را به دلیل ناامنی و کمبود منابع مختل کند. این امر به معنای کاهش عرضه طلا در بازار و به تبع آن افزایش قیمت آن است.
3. افزایش تورم:
جنگ به طور کلی باعث افزایش تورم میشود. تورم به معنای کاهش ارزش پول است. در نتیجه، برای حفظ ارزش پول، سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های تورمی مانند طلا می‌روند.
4. تنش‌های ژئوپلیتیکی:
جنگ و تنش‌های ژئوپلیتیکی باعث افزایش ریسک در بازارهای مالی میشود. در این شرایط، سرمایه‌گذاران برای کاهش ریسک خود به سمت دارایی‌های امن مانند طلا می‌روند.
5. تقاضای بانک‌های مرکزی:
در زمان جنگ، بانک‌های مرکزی برای حفظ ثبات اقتصادی، اقدام به خرید طلا می‌کنند. این امر نیز به افزایش تقاضا و افزایش قیمت طلا می‌انجامد.
در اینجا چند نمونه از جنگ‌هایی که بر قیمت طلا تاثیر گذاشته‌اند، آورده شده است:
- جنگ جهانی دوم: در طول جنگ جهانی دوم، قیمت طلا به طور قابل توجهی افزایش یافت. این امر به دلیل افزایش تقاضا برای طلا به عنوان یک پناهگاه امن، کاهش عرضه طلا و افزایش تورم بود.
- جنگ ویتنام: جنگ ویتنام نیز باعث افزایش قیمت طلا شد. این امر به دلیل نااطمینانی اقتصادی و سیاسی ناشی از جنگ بود.
- جنگ خلیج فارس: جنگ خلیج فارس نیز باعث افزایش قیمت طلا شد.
در نهایت، تاثیر جنگ بر قیمت طلا به عوامل مختلفی مانند شدت جنگ، مدت زمان جنگ، نوع تحریم‌های اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی دولت بستگی دارد. علاوه بر موارد ذکر شده، باید به این نکته نیز توجه داشت که قیمت طلا به عوامل دیگری مانند نرخ بهره و وضعیت اقتصادی جهانی نیز بستگی دارد.
تاثیر جنگ بر قیمت نفت
به طور کلی تاثیر جنگ بر بازار مالی همه دارایی ها را در بر می‌گیرد. اما در این بین اثر گذاری آن بر روی دارایی های کمیاب و ارزشمند قطعا بیشتر است. در این راستا با توجه به اینکه در دوران جنگ (البته به منطقه و مدت زمان جنگ بستگی دارد) نفت کمیاب میشود، همانند طلا شاهد افزایش قیمت هر بشکه نفت خواهیم بود.
بهترین سرمایه گذاری در زمان جنگ چیست؟
در این مطلب تاثیر جنگ بر بازار مالی را بررسی کردیم، نتیجه گیری ما این است بهترین سرمایه‌گذاری در زمان جنگ می‌تواند خرید طلا باشد. اما خرید بیت کوین به دلیل ویژگی‌هایی که این ارز دیجیتال دارد برای کسانی که ریسک‌پذیری بالا‌تری دارند، قطعا گزینه مناسب‌تری است. با این حال فرقی نمی‌کند که کدام دارایی را برای حفظ سرمایه انتخاب می‌کنید. مهم این است که بتوانید به درستی شرایط را مدیریت کنید و بهترین انتخاب را داشته باشید تا در دوران بحران جنگ، بتوانید از جنگ اقتصادی دور بمانید و ارزش دارایی‌تان را به درست‌ترین نحو ممکن حفظ کنید.
شما کدام گزینه را انتخاب می‌کنید، بنظر شما کدام سرمایه‌گذاری ایمن‌تر است؟ خرید طلا در زمان جنگ و یا خرید ارز دیجیتال در دوران جنگ؟
نظرات کاربران