احتمالاً تا به حال عنوان “حرکت گله ای” یا “حرکت قبیله‌ای” در زمینه‌های مالی را شنیده‌اید. به طور کلی این رفتار در هر زمینه‌ای به غیر از بازارهای مالی، ممکن است به افراد آسیب بزند. بنابراین، مهم است که با ویژگی‌های آن آشنا باشید تا بتوانید از آن جلوگیری کنید. به طور خلاصه، این نوع رفتار یعنی پیروی کردن از رفتار جمع، به دلیل نداشتن حس خوشایند و اطلاعات کافی.
تحقیقات نشان می‌دهد که رفتار افراد در جمع بیشتر بر اساس تطابق با سایرین است. این بررسی‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که گرایش طبیعی به دنباله‌روی در گروه باعث می‌شود که افراد بیشتر از نظرات اعضای خانواده، دوستان و همسایه‌ها برای تصمیم‌گیری استفاده کنند و ممکن است منجر به تصمیم‌گیری‌های نادرست شوند.
به عبارت دیگر، رفتار گله ای در گروه مسئول بسیاری از اشتباهات تاریخی و اشتباهات انسانی شناخته شده و پژوهشگران معتقدند که این موضوع به علت میل طبیعی به پیروی و احساس تعلق به گروه، توانمندی افراد در تصمیم‌گیری صحیح را تضعیف می‌کند.
در این مقاله از صرافی ارز دیجیتال فراچنج، به بررسی این رفتار و راه‌های پیشگیری از آن می‌پردازیم.
حرکت گله ای (herd behavior) چیست؟
انسان‌ها به طبع موجودات اجتماعی هستند و بسیاری از افراد تمایل دارند تا هماهنگ با گروه حرکت کنند. این امر از آنجا نشات می‌گیرد که در صورت عدم تطابق با تصمیمات گروه، فرد ممکن است مورد انزوا و ناخوشایندی قرار گیرد. در نتیجه، برخی افراد بدون تحلیل کافی از الگوهای بازار، از تصمیماتی که گروه بزرگتری از افراد انتخاب کرده‌اند پیروی می‌کنند. به این عمل “رفتار گله‌ای” یا “herd behavior” گفته می‌شود. این رفتار در بازارهای مالی نیز گسترده است و ممکن است باعث تأثیرات نامطلوبی برای سرمایه‌گذاران شود.
نمونه ای از رفتار گله ای:
در فیلمی که در ادامه قرار داده ایم، می‌بینید که فردی منتظر سوار شدن به آسانسور است. در هنگام سوار شدن به آسانسور از سه شخص خواسته شده که پشت به در آسناسور بایستند. ابتدا، این شخص متوجه آن ها نیست اما به مرور و حتی بدون دلیل، همانند آن ها رفتار می‌کند. در بخش دوم نیز فرد دیگری همین شرایط و رفتار را دارد. در قسمت سوم نیز مشاهده می‌کنید که شخص،کاملا تحت تاثیر سایرین است و کاملا مطابق آن ها رفتار می‌کند. به این گونه رفتار ها رفتار گله ای می‌گویند که در بازارهای مالی نیز بسیار شاهد آن هستیم.
چگونه از حرکت گله ای در بازار مالی اجتناب کنیم؟
برای جلوگیری از وقوع رفتار گله ای، مهمترین گام توسعه دانش مالی و آگاهی از روش‌های تحلیلی است. استفاده از تحلیل‌های مالی مانند تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا بازار را بهتر درک کنند و از تصمیمات گروهی بپرهیزند.
همچنین، کنترل هیجانات و توانمندی در اندیشیدن به صورت مستقل مهم است. سرمایه‌گذاران باید همواره به سوالاتی مانند “چرا این حجم از افراد به یک نماد حرکت کرده‌اند؟” و “آیا این تصمیم منطقی است یا تنها نتیجه حرکت گله‌ای است؟” پاسخ دهند. این رویکردها به کاهش تأثیرات ناخواسته حرکت گله‌ای کمک می‌کنند.
در نهایت، استفاده از راهکارهای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، مانند سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، نیز می‌تواند به معامله گران حرفه ای کمک زیادی کند. به طور کلی رفتار گله ای یکی از مشکلاتی است که بسیاری از معامله گران تازه کار درگیر آن می‌شوند و به دلیل نداشتن دانش فنی کافی از مسیر یک تریدر دیگر پیروی می‌کنند. توجه داشته باشید که این مفهوم با کپی تریدینگ کاملا متفاوت است و می‌تواند منجر به ضررهای مالی جبران ناپذیری شود.
پاسخ به سوالات متداول کاربران درباره حرکت گله ای
- حرکت گله ای چیست؟
پیروی افراد از رفتارهای گروه بزرگتر از مردم بدون تحلیل و بررسی، به عنوان حرکت گله‌ای یا رفتار قبیله‌ای شناخته می‌شود.
- علت بروز حرکت گله ای در انسان‌ها چیست؟
از آن جایی که انسان‌ها موجودات اجتماعی هستند، بسیاری از افراد تمایل دارند تا همسو با جمع حرکت کنند. این امر به دلیل این است که اگر از الگوی رفتار جمعی که انتخاب کرده‌اند به طور مخالف عمل کنند، ممکن است معذب شده و احساس ناخوشایندی پیدا کنند.
- چگونه می‌توان از حرکت گله‌ای اجتناب کرد؟
آموزش و ارتقاء دانش در زمینه بازارهای مالی به عنوان مهمترین عامل بازدارنده برای حرکت گله‌ای تلقی می‌شود. علاوه بر این، کنترل هیجانات نیز عامل دیگری است که می‌تواند جلوی سرمایه‌گذاران از ورود به رفتارهای گله‌ای را بگیرد.
- حباب قیمتی چیست؟
زمانی که قیمت یک سهم از ارزش ذاتی آن بیشتر باشد، حباب قیمتی رخ می‌دهد.
- آیا حرکت گله ای تاثیری در ایجاد حباب قیمتی دارد؟
بله. قطعا حرکت گله ای در بازار مالی می‌تواند باعث ایجاد حباب قیمتی در سهام شود.
نظرات کاربران