شاخص ترس و طمع چیست؟ (نمایش لحظه ای شاخص ترس و طمع کریپتو)

حالات مختلف شاخص ترس و طمع چیست؟

این شاخص، از چند بخش مهم تشکیل شده است که این موارد به تفکیک در ادامه بررسی می‌شود.

• Extreme Fear

ترس بیش از حد! منظور از این نماد ترس فزاینده به کاربران بازارهای مالی است. اگر عدد شاخص بین ۰ تا ۲۴ باشد، در این حالت می‌گوییم شاخص ترس طمع در حالت Extreme Fear قرار دارد. اگر اگر بازار در این مرحله باشد، یعنی فشار فروش و میزان خارج کردن سرمایه از بازار بسیار زیاد است.

• Fear

ترس، همانطور که گفتیم بین عدد ۲۵ تا ۵۰ قرار دارد. زمانی که شاخص عددی در این بین را نشان دهند، ترس کاربران و سرمایه گذاران کرپتوکارنسی را نشان می‌دهد. در این بخش نیز تمایل به فروش و خروج از بازار است، اما کم تر.

• Neutral

هر گاه شاخص، عدد ۵۰ را نشان دهد، نشان دهنده حالت خنثی در بازار است. این حالت برای زمانی است که معامله گران منتظر یک اتفاق در بازار ان. پس می‌گوییم رفتار کاربران کاملا خنثی  و اصطلاحا قیمت در حال اصلاح است.

• Greed

عدد ۵۱ تا ۷۴ بیانگر طمع است. یعنی معامله گران تمایل به خرید و سرمایه‌گذاری بر روی یک ارز را دارند.

• Extreme Greed

عدد بین۷۴ تا ۱۰۰ نیز، شامل طمع زیاد است. در این حالت سرمایه گذاران تمایل زیادی برای سرمایه‌گذاری و خرید یک ارز دارند، البته با اینکه آن‌ها در معاملات با سود مثبت هستند باز هم تمایل به خرید زیاد است.

چه عواملی بر شاخص ترس و طم اثر دارند؟

به طور روزانه عوامل زیادی هستند که بر این شاخص اثر گذاراند که در ادامه به معرفی هر یک از آن‌ها خواهیم پرداخت.

۱-نوسانات قیمت ارزها:

بازار ارزهای ذیجیتال، یکی از بازارهای مالی پر نوسان است. زمانی که این رنج زدن و نوسانات قیمت بیش از اندازه زیاد شود، قطعا نشان دهنده ترس است. به همین دلیل یکی از فاکتورهای مهم که بر این شاخص اثر می‌گذارند نوسانات هست. میزان اثرگذاری این مورد را بر شاخص ترس و طمع می‌توان ۲۵ درصد دانست.

طبق بررسی برای نوسانات بازار، افت و افزایش‌های قیمت طی یک بازه ۳۰ الی ۹۰ روزه بررسی می‌شود. نوسان هر چه بیشتر باشد، نشان دهنده ترس و در نتیجه افزایش عدد خروجی است.

۲-حجم معاملات در بازار ارزهای دیجیتال:

بدون شک حجم معاملات می‌تواند دیگر عامل مهم در اندازه گیری شاخص ترس و طمع باشد، زمانی که طمع افراد برای خرید یک دارایی زیاد باشد، قطعا حجم معاملات نیز افزایش پیدا می‌کند. بالعکس این ماجرا نیز بر حجم بازار اثر دارد، زمان که افراد تمایل کمی به معامله و خرید و فروش دارند، حجم معاملات کم می‌شود. پس این نکته را در نظر داشته باشید، حجم معامله در تعیین شاخص ترس و طمع اثر چشمگیری دارد.این فاکتور نیز، در به دست آمدن عدد نهایی ترس و طمع ۲۵ درصد اثر دارد.

3-شبکه های اجتماعی:

توییتر، فیسبوک، ردیت، اینستاگرام، یوتیوب و غیره شبکه‌های اجتماعی محبوب مردن در سراسر دنیا اند. این شبکه‌ها به صورت غیر مستقیم بر روی قیمت ارزهای دیجیتال تاثیر می‌گذارند. هر چه فعالیت کاربران در رابطه با یک رمز ارز در شبکه‌های اجتماعی بیشتر شود، سبب محبوبیت بیشتر آن و در نتیجه ایجاد طمع در بازار می‌شود. تاثیر فعالیت در شبکه‌های اجتماعی بر شاخص ۱۰ درصد است.

4-نظرسنجی ها:

منظور از این فاکتور، نظرسنجی‌های بزرگی است که گاهی به وسعت کل بازار ارزهای دیجیتال انجام می‌شود. هر چه تعداد شرکت کنندگان در نظرسنجی‌ها بیشتر شود، شاخص طمع را در بازار تشخیص می‌دهد. ۱۰ درصد از تاثیرات برای به دست آمدن عدد شاخص ترس طمع از این فاکتور نشات می‌گیرد.

۵-شاخص دامیننس یا تسلط بیت‌کوین:

سلطه بیت کوین یا دامیننس، یک فاکتور بسیار مهم محسوب می‌شود. Dominance بیت کوین در بازار ارزهای دیجیتال، نشان دهنده علاقه سرماه گذاران بر آلت کوین‌ها و با بیت کوین است. اگر عدد دامیننس ۴۰ باشد، یعنی ۴۰ درصد از ارزش بازار در سلطه بیت کوین است و ۶۰ درصد دیگر به سایر آلت کوین‌ها تعلق می‌گیرد.

تاثیر این فاکتور بر میزان شاخص ترس و طمع، به علت اطمینان بیشتر به بیت کوین است. زمانی که شاخص تسلط بالا باشد، نشان از ترس سرمایه گذاران بر سایر آلت کوین‌ها است. برعکس این قضیه نیز وجود دارد، اگر عدد شاخص پایین باشد، یعنی اطمینان به بیت کوین کاهش پیدا کرده و سرمایه گذارام به ارزهای دیجیتال پر ریسک طمع بیشتری دارند.

این فاکتور ۲۰ درصد در تعیین شاخص ترس و طمع اثر گذار است.

6-ترندهای جستجوهای گوگل:

گوگل ترندز و بررسی سرچ‌های محبوب یکی دیگر از فاکتورهای تاثیر گذار بر شاخص ترس و طمع است. این ابزار یکی از محبوب ترین‌های گوگل برای بررسی کلمات کلیدی محبوب مردم محسوب می‌شود. برای مثال اگر با بررسی ترندها، نتیجه گیری شود که میزان سرچ کلمه بیت کوین افزایش پیدا کرده، نشان دهنده طمع در بازار هست. اثرگذاری شاخص ترند‌ها بر تعیین ترس و طمع بازار ۲۰ درصد است.

شاخص ترس و طمع در تریدینگ ویو:

تریدینگ ویو یک ابزار مالی بسیار معتبر از نظر کاربران است به طوری که اغلب افراد از این ابزار برای بررسی چارت دارایی های مختلف استفاده می‌کنند. بررسی شاخص ترس و طمع در تریدینگ ویو یکی از مواردی است که کاربران به دنبال آن اند. برای این که این شاخص را برای بازار کریپتو در tradingview مشاهده کنید، لازم است ابتدا وارد سایت شوید. زمانی که به تریدینگ ویو وارد شدید، لازم است که ابتدا بازار کریپتو و یا یک ارز دیجیتال را انتخاب کنید. زمانی که وارد صفحه جدید شدید از بخش اندیکاتور ها کلمه fear/ greed index را سرچ کنید تا شاخص به شما نمایش داده شود.

اندیکاتور شاخص ترس و طمع چیست و چگونه عمل می‌کند؟

اندیکاتور شاخص ترس و طمع چیست؟ در بازار ارزهای دیجیتال، این اندیکاتور بر این فرضیه عمل می‌کند که ترس افراطی می‌تواند قیمت را در بازار به حد بسیار پایین و طمع زیاد نیز می‌تواند قیمت یک ارز را بالاتر از آن چیزی که هست برساند. به این قیمت‌ها که بر اساس عواطف در بازار ایجاد می‌شوند، حباب مثبت و منفی می‌گوییم.

برای بررسی این شاخص می‌توانید از دو ابزار به نام‌های BTCTools و Alternative استفاده کنید. در ادامه به معرفی این دو سایت می‌پردازیم.

1-سایت BTCTools؛ اندیکاتور ترس و طمع

در سایت BTCTOOLS، شاخص ترس و طمع بیت کوین به همراه سایر ارزهای دیجیتال، به صورت روزانه قرار می‌گیرد (اما این نمودار هر ۸ ساعت یکبار آپدیت می‌شود.) برای به دست آوردن این نمودار، سایت از ۴ دیتا با منابع مختلف استفاده می‌کند. هر یک از منابع دارای وزن مشخص هستند و نمایانگر اهمیت تخمین احساسات در بازار اند.

فاکتورهای بررسی شاخص عبارت اند از:

۱-حجم (Volume):

بر اساس این فاکتور، سایت حجم فعلی بازار را با سایر داده‌های تاریخی مقایسه و نتیجه گیری می‌کند. در صورتی که حجم بالا‌تر از گذشته باشد (بسته به جهت بازار) ترس و طمع زیاد را نشان می‌دهد.

۲-قراردادهای فعال در بازارهای آتی (Open Interest):

داده‌های مربوط به قرار دادهای تسویه نشده، در این سایت از سایت‌های مختلف (صرافی‌های ارز دیجیتال) ترکیب می‌شوند و مجدد با اطلاعات قبل سیستم مقایسه می‌شوند. از این طریق میزان ترس یا طمع در بازار آنالیز می‌شود. در صورتی که معامله با سود بالا باز باشد، نشان دهنده طمع و در صورت ضرر پایین، نشان دهنده ترس معامله گران در بازار است.

۳-بررسی ردیت و توییتر:

در سایت معرفی شده، کانت و پست‌های دو شبکه اجتماعی ردیت و توییتر بررسی می‌شود. در صورت کلی توییت یا پست‌هایی که به بازار صعودی اشاره دارند، نشان دهنده طمع و سایر موارذ که به بازار خرسی اشاره می‌کنند، نشان دهنده ترس معامله گران است.

۴-بررسی جستجو‌های گوگل و بینگ:

یک فاکتور دیگر که در سایت BTCTools بررسی می‌شود. جستجوهای گوگل و بینگ هست. آنالیزورهای سایت، مطالب مربوط به کریپتو کارنسی را بررسی و از این طریق ترس و طمع کاربران را نسبت به ارزها تخمین می‌زنند.

2-سایت alternative؛ ابزار بررسی شاخص ترس و طمع

سایت alternative دیگر ابزار برای بررسی ترس و طمع در بازار کریپتوکارنسی است. فاکتورهای مورد بررسی در این سایت متفاوت هست. داده‌ها در آلترنیتیو از  منبع جمع آوری و هر منبع نان دهنده اطلاعات روز قبل اند.

نکته: در این سایت فقط شاخص ترس و طمع بیت کوین بررسی می‌شود.

برای اینکه بدانید فاکتورهای alternative برای بررسی شاخص ترس و طمع چیست، به موارد زیر دقت کنید.

۱-بررسی نوسانات قیمت ها:

به کمک این فاکتور نوسانات فعلی و بیشترین میزان کاهش قیمت بیت کوین اندازه گیری می‌شود. بعد از آن، عدد به دست آماده را با میانگین مقادیر مربوط به ۳۰ الی ۹۰ روز گذشته مقایسه می‌کند. طبق این فاکتور، استدلال می‌شود که افزایش غیرعادی نوسان ها، نشانه ترس از سوی معامله گران است.

۲-بررسی مومنتوم حجم بازار:

طبق این فاکتور، حجم معاملات فعلی و شتاب قیمت در ۳۰ الی ۹۰ روز گذشته بررسی می‌شود. سپس این دو معیار در کنار هم قرار می‌گیرند. هنگامی که حجم خرید بیشتر از انتظار در بازار دیده شود، استدلال بر طمع زیاد است. بالعکس این موضوع در بازار نزولی نیز صدق می‌کند؛ یعنی اگر فروش بیش از حد در بازار دیده شود، نشان دهنده ترس است.

۳-آنالیز شبکه‌های اجتماعی:

در این قسمت تنها داده‌های توییتر مورد بررسی قرار می‌گیرند، البته طبق گفته توسعه دهندگان در آینده ردیت هم اضافه خواهد شد. آنالیز داده‌های صفحات اجتماعی بدین صورت است که پست‌های مربوط به هشتگ بیت کویین در توییت‌ها جمع آوری و بررسی می‌شوند. نرخ تعاملات بیش از حد، معمولا نشان علاقه عمومی به بیت کوین هست و از نظر این آنالیزور نشان دهنده طمع در بازار ارزهای دیجیتال است.

4-نظرسنجی:

این قسمت از بررسی، در حال حاضر متوقف شده است.

۵-سلطه بیت کوین:

سلطه بیت کوین بر بازار، به معنای میزان حجم بازار یا مارکت کپ bitcoin نسبت به ماکت کپ توتال است.  افزایش تسلط بیت، نشان دهنده ترس بر سرمایه‌گذاری روی آلت کوین‌ها است و در این صورت بیت کوین امن‌ترین راه سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود.

از سوی دیگر، اگر دامیننس بیتکوین با کاهش مواجه شود، نشان دهنده این است که مردم علاقه بیشتری برای سرمایه‌گذاری بر روی آلت کوین‌ها دارند. هرچه دامیننس بیت کویین کم‌تر باشد، نماینگر طمع بیشتر و هرچه میزان آن بالا‌تر باشد، ترس را در این فاکتور نشان می‌دهد.

۶-دنبال کردن جستجوهای ترند:

آخرین معیار به دنبال داده های ترند گوگل است و هر آنچه که مردم در رابطه با بیت کوین جستجو کرده اند را بررسی می کند. با جمع آوری تعداد سرچ ها، اگر موضوعات دارای بار منفی باشند، نماینگر ترس و اگر داده ها مثبت باشند، طمع را نشان می دهد.

در نهایت با درکنار هم گذاشتن، داده‌های به دست آمده از تمامی فاکتورهای نامبرده شده، نموداری از شاخص ترس و طمع بیت کوین در اختیار شما قرار داده می‌شود.

ضریب اثرگذاری اجزای مختلف شاخص ترس و طمع کریپتو

در ادامه و به کمک جدول زیر می‌توانید میزان اثرگذاری موارد مختلف بر شاخص ترس و طمع کریپتو را مشاهده کنید: